| ISIN | LU2041626032 |
|---|---|
| No. de valeur | 49473298 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Future Health C CHF acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.90 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.02 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.30 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.52 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 97.90 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 107'709'287 | |
| Actifs de la classe *** | 9'908'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.89% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +6.18% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +11.17% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +5.02% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | -1.65% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +13.92% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | -13.52% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -7.99% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 8.00% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.24% | |
| Danaher Corp | 6.45% | |
| Sanofi SA | 6.21% | |
| argenx SE | 5.71% | |
| Boston Scientific Corp | 4.87% | |
| AbbVie Inc | 4.65% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.63% | |
| Merck & Co Inc | 4.63% | |
| Lonza Group Ltd | 4.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.38% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |