ISIN | LU1835934552 |
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No. de valeur | 42165717 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 72.25 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 72.10 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 72.25 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 64.56 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 72.25 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'882'974 | |
Actifs de la classe *** | 987'766 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.11% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.98% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +8.77% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +3.42% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.77% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -7.36% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 13.36% | |
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Poland (Republic of) 3.25% | 12.47% | |
Czech (Republic of) 2% | 9.51% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 9.35% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 7.91% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 7.81% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 6.98% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.07% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.76% | |
Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.64% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |