ISIN | CH0563170361 |
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No. de valeur | 56317036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.83 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 127.95 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 160.05 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 126.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 128.83 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'640'669'401 | |
Actifs de la classe *** | 37'522'152 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.77% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -12.52% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -17.96% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -12.48% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -4.54% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +14.74% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +4.87% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +36.86% |
03.09.2020 - 17.04.2025
03.09.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 72.80% | |
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SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 14.37% | |
SWC (CH) IEF Japan Responsible NT | 5.53% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.58% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.27% | |
Royal Bank of Canada | 0.26% | |
Enbridge Inc | 0.19% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.19% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.18% | |
DBS Group Holdings Ltd | 0.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |