JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C CHF acc

Détails

ISIN LU1842718345
No. de valeur 42326333
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C CHF acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.08 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 204.64 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 216.10 CHF 10.07.2024
Min 52 semaines * 155.56 CHF 05.01.2024
NAV * 204.08 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 354'881'847
Actifs de la classe *** 24'963'003
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.29% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +5.82% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +15.58% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +6.46% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +32.59% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +70.55% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +5.56% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +85.24% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.44%
NVIDIA Corp 7.78%
Apple Inc 5.48%
ServiceNow Inc 5.40%
Alphabet Inc Class A 4.38%
Synopsys Inc 3.97%
Meta Platforms Inc Class A 3.88%
Onto Innovation Inc 3.86%
Amazon.com Inc 3.66%
Analog Devices Inc 3.27%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)