ISIN | IE00BYWMX791 |
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No. de valeur | 38183480 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Alpha Fund EUR X Inc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes and may, in accordance with the Regulations, invest directly or indirectly in sovereign and corporate bonds, equities and commodities, infrastructure and property. Indirect exposure to these asset classes will, where 4 applicable, be generated through investing in collective investment schemes, including exchange traded funds. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.43 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 99.22 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 102.03 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 95.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 99.43 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'999'671 | |
Actifs de la classe *** | 382'730 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -1.48% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.37% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.18% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +2.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +12.26% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +10.13% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +5.94% |
15.10.2020 - 03.07.2025
15.10.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 4.84% | |
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HSBC Global Liq Sterling Liquidity A | 4.47% | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.96% | |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 1.93% | |
AQR Apex UCITS C2 | 1.93% | |
Vodafone Group PLC 8% | 1.90% | |
Commerzbank AG 8.625% | 1.81% | |
Prudential Funding Asia PLC 6.125% | 1.76% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) | 1.73% | |
Natwest Markets PLC 5% | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.0047% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |