ISIN | LU1937017793 |
---|---|
No. de valeur | 45981310 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Senior Loan Fund C USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'268.32 USD | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'267.23 USD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'268.32 USD | 19.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'190.37 USD | 22.05.2024 |
NAV * | 1'268.32 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 471'801'742 | |
Actifs de la classe *** | 16'519'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.68% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.51% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +2.47% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +1.26% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +2.61% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +6.54% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +19.13% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +24.52% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +39.38% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BROADSTREET PARTNERS AUTRE V 12-05-31 | 1.92% | |
---|---|---|
BMC SOFTWARE INC | 1.75% | |
Advisor Group Holdings I | 1.70% | |
Aretec Group Inc | 1.51% | |
ACRISURE LLC | 1.46% | |
Lifepoint Health Inc | 1.44% | |
GARDA WORLD SECURITY | 1.39% | |
CONSERVICE IDCO LLC AUTRE V 13-05-27 | 1.34% | |
National Mentor Holdings | 1.34% | |
WIN WASTE INNOVATIONS AUTRE V 17-03-28 | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |