ISIN | CH0559601239 |
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No. de valeur | 55960123 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 140.66 CHF | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 140.60 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 150.65 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 119.85 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 140.66 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 812'599'275 | |
Actifs de la classe *** | 278'860'325 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +10.04% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -2.65% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | -3.16% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +1.90% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +15.68% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +18.72% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +40.66% |
31.08.2020 - 20.05.2025
31.08.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 91.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Mar25 | 0.44% | |
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E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 | 0.29% | |
Tapestry Inc | 0.24% | |
US Foods Holding Corp | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.19% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.18% | |
XPO Inc | 0.18% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |