ISIN | LU2075973177 |
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No. de valeur | 51157659 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.69 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.68 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 111.41 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.35 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 110.69 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 476'187'268 | |
Actifs de la classe *** | 32'785'700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.34% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.11% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.41% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.68% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +9.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +13.88% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -3.56% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +10.69% |
06.04.2020 - 07.11.2024
06.04.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 3.02% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 2.26% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 2.11% | |
Axa SA 3.875% | 2.09% | |
Quilter PLC 8.625% | 2.03% | |
Rothesay Life PLC 8% | 2.02% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.99% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.90% | |
Hannover Ruck SE 5.875% | 1.86% | |
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.64% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |