UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0081259029
No. de valeur 661211
Bloomberg Global ID UBSEGMT LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises technologiques. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs de l’électronique, du traitement des données, des semi-conducteurs, des télécommunications, des services technologiques et d’Internet. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la technologie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 856.86 USD 02.07.2025
Prix précédent * 852.91 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 866.91 USD 10.07.2024
Min 52 semaines * 599.22 USD 08.04.2025
NAV * 856.86 USD 02.07.2025
Issue Price * 856.86 USD 02.07.2025
Redemption Price * 856.86 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'894'512
Actifs de la classe *** 101'477'848
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.73% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.40% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +8.94% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +23.95% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +9.91% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +3.24% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +37.83% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +71.95% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +69.89% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.48
ADDI Date 02.07.2025

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.66%
NVIDIA Corp 9.15%
ASML Holding NV 4.51%
Oracle Corp 3.68%
Salesforce Inc 3.30%
ServiceNow Inc 3.12%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.88%
Adobe Inc 2.78%
Advanced Micro Devices Inc 2.77%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 2.11%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)