ISIN | AT0000A1TWB0 |
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No. de valeur | 35767482 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.03 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 80.72 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 81.32 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 77.71 EUR | 07.11.2024 |
NAV * | 81.03 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 81.03 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'883'113 | |
Actifs de la classe *** | 1'380'250 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.83% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +0.98% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +3.43% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +0.45% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +4.17% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +9.10% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +21.67% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | -13.87% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.22% | |
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Czech (Republic of) 2.5% | 4.65% | |
Poland (Republic of) 5% | 4.58% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.30% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 3.85% | |
Romania (Republic Of) 5% | 3.61% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.40% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | 3.12% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 3.07% | |
Euro-Bund-Future | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |