| ISIN | LU0763739066 |
|---|---|
| No. de valeur | 18163029 |
| Bloomberg Global ID | UBSGCCH LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Greater China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 207.94 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 207.25 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 219.48 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 159.39 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 207.94 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 207.94 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 207.94 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 579'023'034 | |
| Actifs de la classe *** | 22'513'298 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.80% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.93% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -3.15% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +8.87% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +19.46% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +30.71% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +11.55% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -31.16% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.19% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.77% | |
| NetEase Inc ADR | 6.63% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.79% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.99% | |
| Far East Horizon Ltd | 3.96% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.84% | |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.10% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.06% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 2.47% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.91% |
| Ongoing Charges *** | 2.47% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |