UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0763739066
No. de valeur 18163029
Bloomberg Global ID UBSGCCH LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 191.63 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 191.83 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 192.10 CHF 25.06.2025
Min 52 semaines * 146.92 CHF 11.09.2024
NAV * 191.63 CHF 03.07.2025
Issue Price * 191.63 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 191.63 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 538'863'468
Actifs de la classe *** 23'618'944
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.09% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +3.98% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +5.24% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +16.16% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +16.09% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +8.31% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans -10.75% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans -29.34% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 8.26
ADDI Date 03.07.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.80%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.78%
NetEase Inc ADR 7.54%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4.70%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.38%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.20%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.01%
Far East Horizon Ltd 3.91%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 2.47%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.91%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)