ISIN | AT0000A1KKA6 |
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No. de valeur | 31819206 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie. |
Particularités |
Prix actuel * | 217.87 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 218.14 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 222.06 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 207.44 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 217.87 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 217.87 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'358'510 | |
Actifs de la classe *** | 2'001'893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.74% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.42% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -1.38% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | -0.42% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.94% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +4.42% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +21.36% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -12.29% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -19.77% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.11% | |
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Poland (Republic of) 2.5% | 4.11% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.04% | |
Romania (Republic Of) 5% | 4.02% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 3.94% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.29% | |
Romania (Republic Of) 5.8% | 2.98% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 2.91% | |
Corporacion Andina de Fomento 30% | 2.90% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |