Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) A

Détails

ISIN AT0000A1KKA6
No. de valeur 31819206
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 217.87 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 218.14 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 222.06 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 207.44 EUR 14.11.2023
NAV * 217.87 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 217.87 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'358'510
Actifs de la classe *** 2'001'893
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.42% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.38% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois -0.42% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.94% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +4.42% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +21.36% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -12.29% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -19.77% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 6.11%
Poland (Republic of) 2.5% 4.11%
Poland (Republic of) 2.75% 4.04%
Romania (Republic Of) 5% 4.02%
Czech (Republic of) 2.5% 3.94%
Czech (Republic of) 2% 3.29%
Romania (Republic Of) 5.8% 2.98%
Czech (Republic of) 1.2% 2.91%
Corporacion Andina de Fomento 30% 2.90%
Romania (Republic Of) 7.35% 2.79%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)