Plenum Insurance Capital Fund I USD

Détails

ISIN LI0542471003
No. de valeur 54247100
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum Insurance Capital Fund I USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.75 USD 15.11.2024
Prix précédent * 136.26 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 136.75 USD 15.11.2024
Min 52 semaines * 117.71 USD 17.11.2023
NAV * 136.75 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 447'518'419
Actifs de la classe *** 19'310'016
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.87% 31.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.16% 31.12.2023
15.11.2024
1 mois +1.17% 18.10.2024
15.11.2024
3 mois +4.80% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +8.06% 17.05.2024
15.11.2024
1 an +16.18% 17.11.2023
15.11.2024
2 ans +32.75% 18.11.2022
15.11.2024
3 ans +21.69% 19.11.2021
15.11.2024
5 ans +36.75% 19.06.2020
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Axa SA 6.375% 1.93%
NN Group N.V. 6.375% 1.79%
ASR Nederland N.V. 4.625% 1.77%
SCOR SE 5.25% 1.74%
Rothesay Life PLC 4.875% 1.74%
Ageas SA/NV 3.875% 1.74%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% 1.72%
Veraison Re Ltd. 9.54% 1.69%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 1.63%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)