ISIN | CH0529229707 |
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No. de valeur | 52922970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Obligationen Welt A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 88.00 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 87.83 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 88.23 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 80.52 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 88.00 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'005'380 | |
Actifs de la classe *** | 9'885'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.24% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +3.08% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.64% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +4.31% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | -1.37% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -15.16% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -12.00% |
08.06.2020 - 05.09.2024
08.06.2020 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |