| ISIN | LU0403290215 |
|---|---|
| No. de valeur | 4733739 |
| Bloomberg Global ID | UBSGCQA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Greater China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 305.16 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 304.58 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 318.32 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 222.25 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 305.16 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | 305.16 USD | 01.12.2025 |
| Redemption Price * | 305.16 USD | 01.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 721'119'663 | |
| Actifs de la classe *** | 69'442'735 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +30.52% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.68% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | -1.76% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +2.38% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +16.49% |
03.06.2025 - 01.12.2025
03.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +32.33% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +40.19% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +35.99% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | -13.60% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.19% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.77% | |
| NetEase Inc ADR | 6.63% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.79% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.99% | |
| Far East Horizon Ltd | 3.96% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.84% | |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.10% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.06% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.28% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |