ISIN | LU0403290215 |
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No. de valeur | 4733739 |
Bloomberg Global ID | UBSGCQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 268.24 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 266.76 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 269.73 USD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 201.21 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 268.24 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 268.24 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 268.24 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 654'139'137 | |
Actifs de la classe *** | 58'664'887 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.73% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.88% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +5.20% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +2.38% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +14.58% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +16.43% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +20.44% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +6.01% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -7.32% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.59% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.95% | |
NetEase Inc ADR | 7.39% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.70% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.32% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.32% | |
Far East Horizon Ltd | 4.27% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.94% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0128% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |