U Access - Global Credit 2024 AD

Détails

ISIN LU1997930638
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U Access - Global Credit 2024 AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 23, 2024 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.33 USD 28.10.2024
Prix précédent * 97.25 USD 21.10.2024
Max 52 semaines * 99.29 USD 29.04.2024
Min 52 semaines * 95.38 USD 30.10.2023
NAV * 97.33 USD 28.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'413'103
Actifs de la classe *** 2'538'543
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 27.12.2023
28.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.78% 27.12.2023
28.10.2024
1 mois +0.05% 30.09.2024
28.10.2024
3 mois +1.01% 29.07.2024
28.10.2024
6 mois -1.97% 29.04.2024
28.10.2024
1 an +2.04% 30.10.2023
28.10.2024
2 ans +2.25% 31.10.2022
28.10.2024
3 ans -5.09% 02.11.2021
28.10.2024
5 ans +0.02% 26.05.2020
28.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.25% 28.82%
United States Treasury Bills 0% 3.87%
Stryker Corporation 0.25% 3.22%
Caixabank S.A. 0.625% 2.74%
United States Treasury Notes 4.25% 2.53%
Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 2.51%
United States Treasury Notes 2.25% 2.50%
United States Treasury Notes 1.75% 2.50%
Becton, Dickinson and Company 3.734% 2.45%
DnB Bank ASA 4.875% 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0104%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)