UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IED

Détails

ISIN LU2051724321
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IED
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.64 USD 14.12.2023
Prix précédent * 105.54 USD 13.12.2023
Max 52 semaines * 106.64 USD 14.12.2023
Min 52 semaines * 89.92 USD 21.04.2023
NAV * 106.64 USD 14.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'755'495
Actifs de la classe *** 594'322
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +6.89% 14.11.2023
14.12.2023
3 mois +5.80% 14.09.2023
14.12.2023
6 mois +13.23% 14.06.2023
14.12.2023
1 an +6.97% 14.12.2022
14.12.2023
2 ans -9.68% 14.12.2021
14.12.2023
3 ans -13.68% 14.12.2020
14.12.2023
5 ans +13.59% 31.03.2020
14.12.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.85%
El Salvador (Republic of) 9.5% 5.76%
Euro Bund Future Sept 24 5.08%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.76%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.25%
Angola (Republic of) 9.125% 4.17%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.11%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.83%
Angola (Republic of) 8.75% 3.65%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.34%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0065%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)