UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APC

Détails

ISIN LU2051717200
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.54 USD 11.02.2025
Prix précédent * 150.92 USD 10.02.2025
Max 52 semaines * 151.81 USD 05.02.2025
Min 52 semaines * 124.56 USD 14.02.2024
NAV * 150.54 USD 11.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'879'455
Actifs de la classe *** 8'174'337
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.87% 30.12.2024
11.02.2025
YTD Performance (en CHF) +3.90% 30.12.2024
11.02.2025
1 mois +2.46% 13.01.2025
11.02.2025
3 mois +3.12% 12.11.2024
11.02.2025
6 mois +11.78% 12.08.2024
11.02.2025
1 an +19.52% 12.02.2024
11.02.2025
2 ans +38.49% 13.02.2023
11.02.2025
3 ans +20.58% 11.02.2022
11.02.2025
5 ans +42.11% 13.05.2020
11.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 6.77%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.95%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.48%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.89%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.40%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 4.20%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.13%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.83%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.76%
Angola (Republic of) 8.75% 3.73%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.0158%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)