ISIN | LU2092418628 |
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No. de valeur | 51463493 |
Bloomberg Global ID | VOMLXSU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.14 USD | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 106.75 USD | 26.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.63 USD | 15.05.2025 |
Min 52 semaines * | 88.50 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 106.14 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | 106.14 USD | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 106.14 USD | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'625'979 | |
Actifs de la classe *** | 25'151'117 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.72% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.94% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +7.83% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +4.71% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +9.16% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +8.62% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +14.51% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +9.51% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +0.20% |
06.08.2020 - 27.05.2025
06.08.2020 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.82% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.78% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.13% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.86% | |
Riyad Bank | 3.38% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.38% | |
NAVER Corp | 3.35% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.28% | |
Meituan Class B | 3.18% | |
Infosys Ltd | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |