UBAM - EM Responsible Corporate Bond ID

Détails

ISIN LU1668159327
No. de valeur 37819401
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible Corporate Bond ID
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.12 USD 16.04.2025
Prix précédent * 82.98 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 85.04 USD 25.03.2025
Min 52 semaines * 78.62 USD 02.05.2024
NAV * 83.12 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'926'227
Actifs de la classe *** 43'493
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.27% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.11% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.05% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.76% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.21% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.44% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.15% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -9.14% 09.06.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco de Occidente S.A. 10.875% 1.81%
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375% 1.78%
Antofagasta PLC 6.25% 1.73%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.66%
Gruma S.A.B.de C.V. 5.761% 1.61%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343% 1.56%
WE Soda Investments Holding PLC 9.375% 1.55%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.54%
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4% 1.53%
Bank Hapoalim BM 3.255% 1.52%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.009%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR 0.4492%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)