ISIN | LU1704637906 |
---|---|
No. de valeur | 38551918 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - US Equity Growth UC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.26 USD | 09.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 159.26 USD | 08.10.2024 |
Max 52 semaines * | 160.86 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 124.16 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 160.26 USD | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'357'327 | |
Actifs de la classe *** | 134'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.84% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.38% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mois | +3.82% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mois | +6.41% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mois | +7.10% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 an | +21.15% |
10.10.2023 - 09.10.2024
10.10.2023 09.10.2024 |
2 ans | +42.42% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 ans | +2.47% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 ans | +57.12% |
13.05.2020 - 09.10.2024
13.05.2020 09.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.01% | |
---|---|---|
Apple Inc | 6.51% | |
Alphabet Inc Class A | 6.17% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.33% | |
Amazon.com Inc | 2.47% | |
Visa Inc Class A | 2.27% | |
Icon PLC | 2.16% | |
Aon PLC Class A | 2.14% | |
Adobe Inc | 2.14% | |
Mastercard Inc Class A | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.016% |
---|---|
Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |