Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund X (Acc)

Détails

ISIN IE00BKP37J12
No. de valeur 54633008
Bloomberg Global ID
Nom de fond Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund X (Acc)
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued by companies that meet the Investment Manager’s financial criteria and its criteria for sustainability and environmental, social and governance (“ESG”) policies (“Sustainability Leaders”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.93 USD 07.11.2024
Prix précédent * 157.94 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 158.93 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 121.97 USD 09.11.2023
NAV * 158.93 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'059'139'622
Actifs de la classe *** 1'476'900
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.72% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.97% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +4.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +9.58% 08.08.2024
07.11.2024
6 mois +8.99% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +29.08% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +35.64% 08.11.2022
07.11.2024
3 ans +6.25% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +50.36% 30.10.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.83%
Apple Inc 5.58%
JPMorgan Chase & Co 4.10%
Alphabet Inc Class A 3.68%
Amazon.com Inc 3.21%
Broadcom Inc 2.55%
The Home Depot Inc 2.48%
Eaton Corp PLC 2.34%
The Hartford Financial Services Group Inc 2.33%
UnitedHealth Group Inc 2.32%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)