Vontobel Fund - Non-Food Commodity S

Détails

ISIN LU2194484734
No. de valeur 55562272
Bloomberg Global ID VONNFCS LX
Nom de fond Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.60 EUR 23.09.2024
Prix précédent * 148.31 EUR 20.09.2024
Max 52 semaines * 164.37 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 138.53 EUR 12.12.2023
NAV * 147.60 EUR 23.09.2024
Issue Price * 147.60 EUR 23.09.2024
Redemption Price * 147.60 EUR 23.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'494'120
Actifs de la classe *** 1'460
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 29.12.2023
23.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.60% 29.12.2023
23.09.2024
1 mois +0.48% 23.08.2024
23.09.2024
3 mois -5.69% 24.06.2024
23.09.2024
6 mois -1.31% 25.03.2024
23.09.2024
1 an -7.30% 25.09.2023
23.09.2024
2 ans -14.69% 23.09.2022
23.09.2024
3 ans +9.16% 23.09.2021
23.09.2024
5 ans +47.60% 07.07.2020
23.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pay J.P. Morgan Commodity 267E Index Jpmsgblon 18.09.2024 122.22%
Receive J.P. Morgan Commodity 267E Index Jpmsgblon 9/18/2024 118.69%
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 18.09.2024 99.86%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 4.72%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% 4.29%
Westpac Banking Corp. 2% 3.67%
Ontario (Province Of) 0.625% 3.53%
CPPIB Capital Inc 0.5% 3.24%
NRW Bank 0.75% 3.23%
Royal Bank of Canada 3.4% 3.23%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)