ISIN | LU1435047193 |
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No. de valeur | 32919667 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 131.49 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 131.46 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 131.58 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 123.89 USD | 09.07.2024 |
NAV * | 131.49 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | 131.49 USD | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 131.49 USD | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.90% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.98% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.62% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.84% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +4.04% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +6.56% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +14.59% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +14.73% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +2.37% |
12.08.2020 - 03.07.2025
12.08.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.39% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |