ISIN | LU1435047193 |
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No. de valeur | 32919667 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.87 USD | 25.09.2024 |
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Prix précédent * | 129.27 USD | 24.09.2024 |
Max 52 semaines * | 129.39 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 110.53 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 128.87 USD | 25.09.2024 |
Issue Price * | 128.87 USD | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 128.87 USD | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.62% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.75% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mois | +1.02% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mois | +4.30% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mois | +5.55% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 an | +13.86% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 ans | +18.26% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 ans | -2.84% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 ans | +0.33% |
12.08.2020 - 25.09.2024
12.08.2020 25.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.40% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |