Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT CHF

Détails

ISIN CH0555645537
No. de valeur 55564553
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate current income together with the long-term preservation of capital.The fund assets are invested as a majority in shares and other equity securities and participation rights issued by companies which have their registered office or the center of their business activities in the emerging markets of Europe, Asia, Central and South America, or Africa.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.35 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 114.64 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 118.94 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 94.85 CHF 17.01.2024
NAV * 114.35 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 484'117'422
Actifs de la classe *** 440'631'414
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.75% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +3.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +15.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +16.60% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.52% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +17.37% 07.07.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.66
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.83%
Tencent Holdings Ltd 5.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.83%
Samsung Electronics Co Ltd 2.59%
HDFC Bank Ltd 2.39%
China Construction Bank Corp Class H 2.25%
Delta Electronics Inc 2.03%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.03%
MediaTek Inc 1.95%
SK Hynix Inc 1.93%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)