| ISIN | LI0443398685 |
|---|---|
| No. de valeur | 44339868 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S1 |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 690.87 USD | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 686.55 USD | 31.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 710.21 USD | 30.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 519.13 USD | 31.03.2025 |
| NAV * | 690.87 USD | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 341'943'373 | |
| Actifs de la classe *** | 74'586'416 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.27% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -14.27% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | +0.63% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +10.43% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +33.08% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +28.34% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +155.44% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +140.76% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +694.47% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |