| ISIN | LU2183933907 |
|---|---|
| No. de valeur | 55072673 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PrivilEdge - Graham Quant Macro (USD) PA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.55 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.58 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.53 USD | 18.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.06 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 11.55 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 129'939'877 | |
| Actifs de la classe *** | 555'659 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.14% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -15.98% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.99% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | -0.60% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +3.75% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -2.79% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | -5.75% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | -0.94% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +12.22% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swap Graham Ma-Msdscogq | 71.14% | |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 25 | 33.50% | |
| Euro Bobl Future Sept 25 | 33.46% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 33.33% | |
| DOW JONES MINI FUT SEP25 | 25.08% | |
| Mini Nasdaq100 Fut Sep25 | 23.99% | |
| Long Gilt Future Sept 25 | 21.77% | |
| E-mini Russell 2000 Index Future Sept 25 | 20.28% | |
| E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 18.94% | |
| JGB LT FUTURE SEP25 | 17.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.87% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |