Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NTH CHF

Détails

ISIN LU2108482741
No. de valeur 52196586
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NTH CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.84 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 94.98 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 99.96 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 91.00 CHF 15.11.2023
NAV * 94.84 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 454'355'759
Actifs de la classe *** 71'601'974
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.67% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -2.54% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois -1.39% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +0.41% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +5.42% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +8.09% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -10.60% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -4.80% 18.06.2020
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.96%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.27%
South Africa (Republic of) 8.25% 3.21%
South Africa (Republic of) 8.5% 3.09%
Malaysia (Government Of) 2.632% 3.07%
Poland (Republic of) 1.25% 2.63%
Indonesia (Republic of) 7% 2.40%
United States Treasury Notes 1.25% 2.13%
Thailand (Kingdom Of) 2.65% 2.12%
Oman (Sultanate Of) 6.25% 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)