| ISIN | LU2099991536 |
|---|---|
| No. de valeur | 52066355 |
| Bloomberg Global ID | CORPSI SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.33 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.37 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 13.39 USD | 29.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.91 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 13.33 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 169'719'750 | |
| Actifs de la classe *** | 38'103'565 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.22% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.50% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.44% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.57% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.03% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +10.88% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +12.31% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +18.69% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -3.65% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | 0.50% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. | 0.48% | |
| Morgan Stanley | 0.44% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.41% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.38% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.37% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.37% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.34% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.34% | |
| Bank of America Corp. | 0.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 05.01.2026 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |