ISIN | IE00BLR5S559 |
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No. de valeur | 54382739 |
Bloomberg Global ID | WEWGIDC ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.58 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.54 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15.42 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.30 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 12.58 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 831'256'925 | |
Actifs de la classe *** | 113'966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.97% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.74% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -15.36% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -12.18% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -4.87% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +2.47% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -13.12% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +14.91% |
08.06.2020 - 15.04.2025
08.06.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 3.46% | |
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Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.80% | |
Globe Life Inc | 2.77% | |
Beazley PLC | 2.74% | |
GoDaddy Inc Class A | 2.70% | |
F5 Inc | 2.67% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.54% | |
Eli Lilly and Co | 2.41% | |
Adtalem Global Education Inc | 2.33% | |
Xylem Inc | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 05.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |