UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist

Détails

ISIN LU0973218331
No. de valeur 22352162
Bloomberg Global ID UBSEHHP LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT HKD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement triées sur le volet. Lors de la sélection des émetteurs, la diversification en termes de notations, toutes qualités de signature confondues, joue un rôle important. L’objectif de placement est de générer un rendement supérieur à celui des obligations de qualité en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 822.28 HKD 23.04.2025
Prix précédent * 817.73 HKD 22.04.2025
Max 52 semaines * 831.73 HKD 03.03.2025
Min 52 semaines * 756.54 HKD 25.04.2024
NAV * 822.28 HKD 23.04.2025
Issue Price * 822.28 HKD 23.04.2025
Redemption Price * 822.28 HKD 23.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'593'085'742
Actifs de la classe *** 370'726'415
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.77% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.71% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -0.44% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +0.43% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois +2.44% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +8.43% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +20.65% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +18.26% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +20.04% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.51%
CPI Property Group S.A. 4.875% 1.10%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.08%
Newday Bondco PLC 13.25% 1.07%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.98%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 0.95%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.91%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 0.88%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.87%
Altice France S.A 5.875% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)