ISIN | LU0937166394 |
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No. de valeur | 21428286 |
Bloomberg Global ID | UBEHYPM LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement triées sur le volet. Lors de la sélection des émetteurs, la diversification en termes de notations, toutes qualités de signature confondues, joue un rôle important. L’objectif de placement est de générer un rendement supérieur à celui des obligations de qualité en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.28 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 86.23 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 86.30 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 78.43 USD | 18.07.2024 |
NAV * | 86.28 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | 86.69 USD | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 86.69 USD | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'198'502'084 | |
Actifs de la classe *** | 190'565'487 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +0.71% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +3.91% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +4.17% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +10.03% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +24.10% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +37.78% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +35.16% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% | 1.32% | |
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Altice France S.A 5.875% | 1.17% | |
CPI Property Group S.A. 7.5% | 1.06% | |
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% | 1.05% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% | 1.03% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 0.99% | |
Market Bidco Finco PLC 5.5% | 0.99% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 0.97% | |
Softbank Group Corp. 5% | 0.96% | |
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.38% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |