ISIN | AT0000A1YH49 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 176.18 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 175.93 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 177.05 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 140.72 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 176.18 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 176.18 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'063'508 | |
Actifs de la classe *** | 4'159'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.50% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.28% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +2.81% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +9.23% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +7.81% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +25.37% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +35.01% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +13.85% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +38.60% |
24.06.2020 - 08.11.2024
24.06.2020 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.20% | |
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Alphabet Inc Class C | 3.13% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.70% | |
Schneider Electric SE | 2.51% | |
Mastercard Inc Class A | 2.47% | |
Linde PLC | 2.45% | |
Broadcom Inc | 2.29% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.26% | |
Visa Inc Class A | 2.13% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 30.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |