UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0776290842
No. de valeur 18422648
Bloomberg Global ID UBSEHCH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement triées sur le volet. Lors de la sélection des émetteurs, la diversification en termes de notations, toutes qualités de signature confondues, joue un rôle important. L’objectif de placement est de générer un rendement supérieur à celui des obligations de qualité en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 177.53 CHF 22.01.2026
Prix précédent * 177.15 CHF 21.01.2026
Max 52 semaines * 177.53 CHF 22.01.2026
Min 52 semaines * 167.16 CHF 09.04.2025
NAV * 177.53 CHF 22.01.2026
Issue Price * 177.53 CHF 22.01.2026
Redemption Price * 177.53 CHF 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'076'014'773
Actifs de la classe *** 13'653'563
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.60% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.65% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +1.04% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +1.89% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +3.73% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +9.75% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +17.85% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +11.55% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 29.18
ADDI Date 22.01.2026

10 positions principales ***

ZF Europe Finance B.V. 7% 1.47%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.44%
Grifols S.A. 7.5% 1.31%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.24%
Altice France SAS 7.25% 1.21%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.02%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.99%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375% 0.99%
Czechoslovak Group A.S. 5.25% 0.96%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.88%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)