ISIN | LU1306439735 |
---|---|
No. de valeur | 29770688 |
Bloomberg Global ID | UBSCUIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de petites capitalisations dont le siège social ou la majorité des activités se situe sur les marchés asiatiques (hors Japon). |
Particularités |
Prix actuel * | 136.99 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 136.19 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 139.66 USD | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 109.54 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 136.99 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | 136.99 USD | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 136.99 USD | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'457'730 | |
Actifs de la classe *** | 4'158'624 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.03% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.50% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +8.10% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +12.15% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +7.03% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +1.13% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +4.88% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +8.08% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -0.02% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 4.61% | |
---|---|---|
Godrej Consumer Products Ltd | 4.25% | |
Eicher Motors Ltd | 4.24% | |
SRF Ltd | 3.67% | |
Aspeed Technology Inc | 3.06% | |
Rainbow Childrens Medicare Ltd | 3.04% | |
Swire Pacific Ltd Class A | 2.92% | |
Coway | 2.78% | |
Lodha Developers Ltd | 2.72% | |
Samsung SDS Co Ltd | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |