UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc

Détails

ISIN LU1306439735
No. de valeur 29770688
Bloomberg Global ID UBSCUIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de petites capitalisations dont le siège social ou la majorité des activités se situe sur les marchés asiatiques (hors Japon).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.03 USD 18.12.2024
Prix précédent * 128.17 USD 17.12.2024
Max 52 semaines * 139.66 USD 15.07.2024
Min 52 semaines * 125.74 USD 05.08.2024
NAV * 129.03 USD 18.12.2024
Issue Price * 129.03 USD 18.12.2024
Redemption Price * 129.03 USD 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'218'431
Actifs de la classe *** 3'969'875
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.37% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +2.50% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +1.48% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois -3.17% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois -6.82% 18.06.2024
18.12.2024
1 an -1.48% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +4.44% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -20.41% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans +29.03% 27.03.2020
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Godrej Consumer Products Ltd 4.06%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.80%
Eicher Motors Ltd 3.55%
Nationgate Holdings Bhd 2.84%
Rainbow Childrens Medicare Ltd 2.67%
Venture Corp Ltd 2.54%
SRF Ltd 2.44%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.38%
Bank of the Philippine Islands 2.37%
Swire Pacific Ltd Class A 2.20%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)