UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc

Détails

ISIN LU1306439735
No. de valeur 29770688
Bloomberg Global ID UBSCUIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de petites capitalisations dont le siège social ou la majorité des activités se situe sur les marchés asiatiques (hors Japon).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.62 USD 24.02.2025
Prix précédent * 129.99 USD 21.02.2025
Max 52 semaines * 139.66 USD 15.07.2024
Min 52 semaines * 124.12 USD 13.01.2025
NAV * 129.62 USD 24.02.2025
Issue Price * 129.62 USD 24.02.2025
Redemption Price * 129.62 USD 24.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 118'520'563
Actifs de la classe *** 3'951'021
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 31.12.2024
24.02.2025
YTD Performance (en CHF) -0.76% 31.12.2024
24.02.2025
1 mois +1.22% 24.01.2025
24.02.2025
3 mois +0.35% 25.11.2024
24.02.2025
6 mois -4.57% 26.08.2024
24.02.2025
1 an -2.81% 26.02.2024
24.02.2025
2 ans +1.48% 24.02.2023
24.02.2025
3 ans -14.63% 24.02.2022
24.02.2025
5 ans +29.62% 27.03.2020
24.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.99%
Eicher Motors Ltd 3.67%
Nationgate Holdings Bhd 3.58%
Godrej Consumer Products Ltd 3.49%
Turvo International Co Ltd 3.28%
Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd Class A 2.79%
Swire Pacific Ltd Class A 2.78%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.68%
Bank of the Philippine Islands 2.64%
Venture Corp Ltd 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1022.3% India21.2% Taiwan18.7% China8.9% South Korea6.1% Hong Kong5.5% Malaysia4.2% Indonesia4.0% Philippines3.9% United States5.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.9% Industrials22.1% Consumer Cyclical19.2% Technology11.8% Consumer Defensive8.3% Financial Services5.4% Healthcare2.7% Basic Materials2.6% Communication Services2.5% Real Estate1.7% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)