UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0776290768
No. de valeur 18421278
Bloomberg Global ID UBSCEUP LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations convertibles libellées en EUR et émises par des entreprises domiciliées dans la zone euro. Doté d’une gestion active, le fonds allie le potentiel de gain des actions aux caractéristiques défensives des obligations. L’objectif de placement est d’exploiter le potentiel risque/rendement des marchés européens des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.78 CHF 23.04.2025
Prix précédent * 137.31 CHF 22.04.2025
Max 52 semaines * 139.52 CHF 19.03.2025
Min 52 semaines * 129.02 CHF 05.08.2024
NAV * 137.78 CHF 23.04.2025
Issue Price * 137.78 CHF 23.04.2025
Redemption Price * 137.78 CHF 23.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 204'416'313
Actifs de la classe *** 3'836'366
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.24% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -0.75% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +3.15% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois +3.82% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +4.93% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +6.83% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +2.65% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +10.28% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.83
ADDI Date 23.04.2025

10 positions principales ***

LEG Properties BV 1% 3.02%
Rag-Stiftung 0% 2.95%
Delivery Hero SE 3.25% 2.86%
Rheinmetall AG 2.25% 2.58%
Schneider Electric SE 1.625% 2.42%
Snam S.p.A. 3.25% 2.16%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 2.09%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 2.06%
Cembra Money Bank AG 0% 2.04%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.92%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)