ISIN | LU0033049577 |
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No. de valeur | 595741 |
Bloomberg Global ID | SBCECAI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de qualité investment grade libellés en EUR. La gestion dynamique de la duration permet d’exploiter au mieux les fluctuations des taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.94 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.90 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 119.85 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 112.74 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 118.94 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | 118.94 EUR | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 118.94 EUR | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'769'955 | |
Actifs de la classe *** | 29'695'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | +1.81% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +1.54% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +1.35% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +4.46% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +9.66% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | -2.12% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | -5.21% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.04.2025 |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.77% | |
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Spain (Kingdom of) 2.7% | 2.12% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.9% | 1.87% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 1.87% | |
Austria (Republic of) 2.4% | 1.85% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375% | 1.78% | |
European Investment Bank 1% | 1.78% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 1.72% | |
FMS Wertmanagement 0.375% | 1.60% | |
Slovenia (Republic of) 1.5% | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |