UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR acc

Détails

ISIN LU1169821292
No. de valeur 26749941
Bloomberg Global ID UFMB GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.74 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 20.73 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 20.95 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 15.70 EUR 09.04.2025
NAV * 20.74 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.07% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.68% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +2.78% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +6.70% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +13.03% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +20.33% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +39.56% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +37.05% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +71.94% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)