ISIN | LU1169821292 |
---|---|
No. de valeur | 26749941 |
Bloomberg Global ID | UFMB GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 17.82 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 17.90 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.10 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 15.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 17.82 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.84% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.21% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | -0.41% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.85% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +8.53% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +8.51% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +20.76% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +28.13% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +60.77% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.23% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |