UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0042745397
No. de valeur 47566
Bloomberg Global ID UBSPIUI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 254.37 USD 18.09.2024
Prix précédent * 254.68 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 254.74 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 230.07 USD 19.10.2023
NAV * 254.37 USD 18.09.2024
Issue Price * 254.37 USD 18.09.2024
Redemption Price * 254.37 USD 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'502'965
Actifs de la classe *** 29'686'658
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.38% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.96% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +1.20% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +3.65% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +4.93% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +8.79% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +10.19% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -2.00% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +4.39% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 119.92
ADDI Date 18.09.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.58%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 17.54%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 16.87%
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc 8.34%
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc 8.34%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 6.91%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.76%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.40%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.38%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)