UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist

Détails

ISIN LU0108564344
No. de valeur 836192
Bloomberg Global ID SBCGECC LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.59 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 121.32 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 122.21 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 108.35 EUR 14.11.2023
NAV * 120.59 EUR 12.11.2024
Issue Price * 120.49 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 120.49 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 907'115'873
Actifs de la classe *** 599'596
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.45% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.37% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.18% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +2.88% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.33% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +12.51% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +14.10% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -5.48% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +8.62% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.10
ADDI Date 12.11.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 11.89%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.24%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.89%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.38%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.81%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 5.20%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 4.99%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.66%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.62%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)