| ISIN | LU2072850139 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 186.46 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 185.50 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 189.14 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 149.14 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 186.46 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 974'319'164 | |
| Actifs de la classe *** | 75'992'323 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.14% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.32% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -1.42% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +1.78% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +6.46% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +6.02% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +19.14% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +34.54% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +45.93% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.49% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 5.75% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.52% | |
| Broadcom Inc | 4.46% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.22% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.96% | |
| Cisco Systems Inc | 3.44% | |
| Linde PLC | 3.44% | |
| AbbVie Inc | 3.42% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0095% |
|---|---|
| Date TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |