CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund IB CHF

Détails

ISIN CH0547998937
No. de valeur 54799893
Bloomberg Global ID CR1SEIC SW
Nom de fond CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund IB CHF
Prestataire de fonds UBS AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds cible les placements dans les actions de sociétés domiciliées en Suisse ou faisant partie du SPI. Les critères de sélection des actions comprennent l’évaluation de la société, le climat des affaires, le positionnement de la société et la qualité de sa gestion. Le but visé est de surperformer le SPI sur le long terme. Les fluctuations de valeur des parts de fonds peuvent différer considérablement de celles du SPI. L'exposition longue peut atteindre 130% et l'exposition courte -30%. Le gérant de fonds peut faire usage d'un effet de levier potentiel jusqu’à concurrence de 25%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'404.08 CHF 15.01.2026
Prix précédent * 1'405.85 CHF 14.01.2026
Max 52 semaines * 1'405.85 CHF 14.01.2026
Min 52 semaines * 1'143.31 CHF 09.04.2025
NAV * 1'404.08 CHF 15.01.2026
Issue Price * 1'405.06 CHF 15.01.2026
Redemption Price * 1'405.06 CHF 15.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 264'331'694
Actifs de la classe *** 17'506'218
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +3.56% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +7.88% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +12.50% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +15.36% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +19.82% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +21.03% 16.01.2023
15.01.2026
5 ans +29.49% 15.01.2021
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 17.29%
Nestle SA 14.45%
Novartis AG Registered Shares 11.47%
UBS Group AG Registered Shares 7.28%
Zurich Insurance Group AG 6.17%
ABB Ltd 5.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.45%
Swiss Re AG 4.08%
Lonza Group Ltd 3.99%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.55%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.15%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)