ISIN | CH0531334503 |
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No. de valeur | 53133450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gonet Swiss Equities C |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment « Lemania Pension Fund – Gonet Swiss Equities » est de pro-duire une croissance du capital à long terme supérieure à l’indice SPI. Les fluctuations de valeur des parts de fonds peuvent toutefois considérablement différer de celles de l’indice SPI. La politique de placement sera principale-ment mise en oeuvre par le biais de placements directs dans les actions faisant partie de l’indice SPI. Le compar-timent investit majoritairement dans des titres de sociétés pouvant être qualifiées de grande et de moyenne capi-talisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.47 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 126.76 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 132.48 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 112.44 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 128.47 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 128.47 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'472'807 | |
Actifs de la classe *** | 39'472'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.76% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -1.14% |
10.10.2024 - 07.11.2024
10.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.29% |
08.08.2024 - 07.11.2024
08.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.85% |
08.05.2024 - 07.11.2024
08.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +14.26% |
09.11.2023 - 07.11.2024
09.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +13.19% |
10.11.2022 - 07.11.2024
10.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -0.23% |
11.11.2021 - 07.11.2024
11.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +28.47% |
23.04.2020 - 07.11.2024
23.04.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.37% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |