AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD

Détails

ISIN LU2081249604
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.17 USD 20.12.2024
Prix précédent * 5.16 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 5.20 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 4.95 USD 17.06.2024
NAV * 5.17 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 722'069'451
Actifs de la classe *** 251'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.11% 02.05.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +4.18% 02.05.2023
20.12.2024
1 mois +0.14% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +0.78% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +4.13% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +4.38% 17.06.2024
20.12.2024
2 ans +4.62% 12.04.2023
20.12.2024
3 ans +3.53% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +3.34% 21.10.2021
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 24 3.29%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125% 1.95%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.93%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.84%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.81%
Portugal (Republic Of) 0% 1.76%
Petroleos Mexicanos 2.75% 1.61%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.38%
International Finance Corporation 10% 1.19%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)