AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU2056382372
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.74 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 5.74 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 5.79 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 5.32 EUR 05.01.2024
NAV * 5.74 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 381'842'329
Actifs de la classe *** 195'099'567
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.35% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +7.73% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.30% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +1.06% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +3.72% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +7.69% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +21.48% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +9.14% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +25.54% 27.04.2020
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 2.75%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.85%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.75%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456% 1.67%
UniCredit S.p.A. 5.459% 1.62%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 1.51%
New Millennium Aug Hi Qul Bd I 1.48%
KLM Royal Dutch Airlines 5.75% 1.41%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)