AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)

Détails

ISIN LU2058551578
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.16 USD 20.12.2024
Prix précédent * 7.15 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 7.22 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 6.41 USD 05.01.2024
NAV * 7.16 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'541'072'113
Actifs de la classe *** 220'394'687
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.17% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +18.06% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +1.13% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +1.26% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +5.48% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +11.62% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +23.14% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +15.47% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +31.85% 16.04.2020
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 3.26%
Long Gilt Future Mar 25 3.17%
Euro Bobl Future Dec 24 2.12%
M&G PLC 6.34% 1.47%
Euro Bund Future Dec 24 1.38%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95% 1.24%
Achmea BV 5.625% 1.13%
Porr AG 9.5% 1.13%
Eesti Energia AS 7.875% 1.12%
Hydro Quebec 1.5% 1.09%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)