ISIN | LU1093750633 |
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No. de valeur | 25019801 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Swiss Equity SH (EUR) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The SPI TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.71 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 14.60 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 15.15 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 12.69 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 14.71 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 242'839'726 | |
Actifs de la classe *** | 326'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.37% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.96% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -2.88% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +8.35% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +5.83% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +13.32% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +19.11% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +9.03% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +46.12% |
15.05.2020 - 01.04.2025
15.05.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.78% | |
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Nestle SA | 9.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.59% | |
UBS Group AG | 5.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.83% | |
ABB Ltd | 4.53% | |
Holcim Ltd | 4.16% | |
Lonza Group Ltd | 3.84% | |
Alcon Inc | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2020 |