Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) AT CHF

Détails

ISIN LU0112806418
No. de valeur 1092984
Bloomberg Global ID BBG000HNXBK7
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) AT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, essentiellement par des placements en obligations et en actions du monde entier. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 40% et 85%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 337.25 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 336.12 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 338.70 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 293.48 CHF 09.11.2023
NAV * 337.25 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'471'441
Actifs de la classe *** 184'274'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.04% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +1.27% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.17% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.81% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +14.89% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +15.98% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -2.46% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +10.54% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 63.43
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Vision Responsible CHF NT 10.90%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST 4.21%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.20%
Nestle SA 3.80%
Roche Holding AG 3.65%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.45%
Novartis AG Registered Shares 3.26%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 3.08%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.47%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)