| ISIN | CH0204643222 |
|---|---|
| No. de valeur | 20464322 |
| Bloomberg Global ID | BBG004CFS4P8 |
| Nom de fond | MobiFonds Swiss Property |
| Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.65 CHF | 30.09.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.95 CHF | 30.09.2023 |
| Max 52 semaines * | 135.65 CHF | 30.09.2024 |
| Min 52 semaines * | 135.65 CHF | 30.09.2024 |
| NAV * | 135.65 CHF | 30.09.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
| 3 mois | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
| 6 mois | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
| 1 an | +1.27% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
| 2 ans | +0.41% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
| 3 ans | +2.26% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
| 5 ans | +12.15% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |