DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD

Détails

ISIN LU2049410926
No. de valeur 49729303
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.82 USD 05.06.2025
Prix précédent * 197.50 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 198.82 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 154.69 USD 07.04.2025
NAV * 198.82 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 310'301'275
Actifs de la classe *** 164'007
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.65% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +7.88% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +9.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +14.03% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +18.74% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +43.58% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +35.35% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +81.87% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPER Banca SpA 2.63%
Kongsberg Gruppen ASA 2.40%
Euro Stx50 F 0625 2.21%
NatWest Group PLC 1.74%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.70%
Banco BPM SpA 1.48%
RENK Group AG 1.45%
Orion Oyj Class B 1.42%
Konecranes Oyj 1.38%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.37%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.16%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)