DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD

Détails

ISIN LU2049410926
No. de valeur 49729303
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 201.11 USD 24.07.2025
Prix précédent * 200.13 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 201.11 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 154.69 USD 07.04.2025
NAV * 201.11 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 324'742'951
Actifs de la classe *** 164'611
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.99% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.40% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +3.83% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +15.21% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +14.41% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +18.59% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +41.54% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +49.05% 26.07.2022
24.07.2025
5 ans +78.04% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPER Banca SpA 2.57%
Kongsberg Gruppen ASA 2.52%
Euro Stx50 F 0925 2.52%
NatWest Group PLC 1.65%
Orion Oyj Class B 1.50%
Morgan Sindall Group PLC 1.45%
Banco BPM SpA 1.44%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.35%
Euronext NV 1.32%
Unipol Assicurazioni SpA 1.31%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.18%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)