DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD

Détails

ISIN LU2049410926
No. de valeur 49729303
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.20 USD 03.04.2025
Prix précédent * 176.17 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 184.15 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 154.85 USD 16.04.2024
NAV * 171.20 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 280'420'025
Actifs de la classe *** 145'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.45% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.99% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.03% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.15% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.93% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +7.30% 04.04.2024
03.04.2025
2 ans +23.53% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +9.39% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +99.09% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPER Banca SpA 2.78%
Euro Stx50 F 0325 2.62%
Kongsberg Gruppen ASA 1.99%
NatWest Group PLC 1.81%
International Consolidated Airlines Group SA 1.77%
Erste Group Bank AG. 1.61%
Konecranes Oyj 1.53%
3i Group Ord 1.44%
Orion Oyj Class B 1.44%
Fincantieri SpA 1.30%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.16%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)